估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
上银慧鼎利债券C
(021869.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
葛沁沁
马小东
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
360.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0543
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3382 / 7345)
相关基金:
主从基金:
上银慧鼎利债券(012750)
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史资产组合