估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧鼎利债券C
(021869.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
24.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0547
元
(
2026-03-13
)
基金经理
葛沁沁
马小东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3835 / 7201)
相关基金:
主从基金:
上银慧鼎利债券A
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史资产组合