上银慧鼎利债券C (021869.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁马小东基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0547元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3437 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧鼎利债券(012750) |
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.0547元 | 1.0666元 |
| 2026-07-09 | 1.0545元 | 1.0664元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.0665元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.0664元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.0663元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0662元 |
| 2026-07-02 | 1.0543元 | 1.0662元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0550元 | 1.0669元 |
| 2026-06-29 | 1.0553元 | 1.0672元 |
| 2026-06-26 | 1.0548元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0547元 | 1.0666元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0662元 |
| 2026-06-23 | 1.0542元 | 1.0661元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0666元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.0664元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0660元 |
| 2026-06-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |