国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2260元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2431 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-19 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-30 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-19 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |