国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3138元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1685 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-19 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-12 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-12 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-02-10 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |