国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2677元 (2025-12-12) 基金经理熊靓管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (1174 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-02 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-11-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-11-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-11-25 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-11-21 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-14 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-06 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-11-04 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-31 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-10-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-10-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-10-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-10-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-10-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-21 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-10-17 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-10-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-15 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-10-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-10-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-10-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-09-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-09-29 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-09-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |