国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2552 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |