国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2837元 (2025-12-23) 基金经理熊靓管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1157 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保农业产业股票发起式 | |
| 基金主代码 | 021830 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-16 | |
| 总份额 | 1,219.48万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，重点投资于农业产业主题相关股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 通过对宏观政策、经济环境等的研究和对高频经济数据的跟踪和前瞻性研判，综合评估各类资产的风险收益，动态调整策略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 2、“农业产业”主题界定 本基金所界定的“农业产业”主题，主要是指申万行业分类（2021年）中农林牧渔一级行业及与其密切相关的上市公司，从上游的农业生产资料环节、中游的农产品生产制造环节以及下游的农产品加工环节进行界定如下： （1）上游的农业生产资料环节，主要包括从事种子、农用化工、农用机械、饲料、动物保健相关业务的企业。 （2）中游的农产品生产制造环节，主要包括从事种植业、养殖业、渔业、林业相关业务的企业。 （3）下游的农产品加工环节，主要包括从事粮油加工、果蔬加工、屠宰与肉制品、乳制品、糖业、棉业相关业务的企业。 本基金将对农业产业主题相关行业及上市公司进行密切跟踪，未来随着科技进步及商业模式发展，农业产业主题的外延将可能会不断扩大，相关上市公司的范围也会相应改变。在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下，经履行适当必要的程序后，本基金将根据实际情况调整农业产业主题的界定标准。 | |
| 业绩比较基准 | 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 国寿安保农业产业股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021830 | 021831 |
| 子基金份额 | 1,071.43万 份 (2025-09-30) | 148.05万 份 (2025-09-30) |