国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3399元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (1604 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,288.78万 | 83.10% |
| (其中) 股票 | 1,288.78万 | 83.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.64万 | 16.61% |
| 3 | 其他资产 | 4.54万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 879.56万 | 56.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 386.36万 | 24.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.86万 | 1.47% |
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