国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2552 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,381.64万 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 1,381.64万 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.75万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 38.86万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 985.23万 | 64.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.11万 | 23.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.29万 | 2.52% |
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