国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3046 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-02 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-19 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-30 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |