国寿安保农业产业股票发起式A (021830.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2789元 (2025-12-17) 基金经理熊靓管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1068 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式C |
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国寿安保农业产业股票发起式A(021830) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,426.50万 | 1,071.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,183.06万 | 1,025.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,148.98万 | 1,012.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,130.57万 | 1,003.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,147.43万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2024-07-19 | 1.00元 | 1,000.00万 | 1,000.10万元 | -- |