国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2877 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合A |
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |