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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银磐睿量化选股混合C
(021827.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
殷瑞飞
基金类型
混合型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
28.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0439
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(6349 / 9258)
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主从基金:
国投瑞银磐睿量化选股混合(021826)
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史资产组合