国投瑞银磐睿量化选股混合C
(021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模28.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3813 / 9144)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合(021826)
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银磐睿量化选股混合C.(021827) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银磐睿量化选股混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元28.34万25.80万元--
2025-12-311.09元582.84万533.39万元--
2025-09-301.09元706.49万650.91万元--
2025-06-301.08元716.67万663.71万元--
2025-03-311.06元188.66万178.23万元--
2024-12-311.06元762.16万720.17万元--

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