国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 680.39万 | 669.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 28.34万 | 25.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 582.84万 | 533.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 706.49万 | 650.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 716.67万 | 663.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 188.66万 | 178.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 762.16万 | 720.17万元 | -- |