国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.66万元 | 1.20% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.66万元 | 1.20% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 74.06万元 | 1.20% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 74.06万元 | 1.20% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.44万元 | 1.20% | 5.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.44万元 | 1.20% | 5.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.19万元 | 1.20% | 6.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.19万元 | 1.20% | 6.53万元 | 0.20% |