国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2877 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合A |
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.44万元 | 1.20% | 5.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.19万元 | 1.20% | 6.53万元 | 0.20% |