国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4209 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合(021826) |
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |