国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6349 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合(021826) |
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |