国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-10-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |