国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3688 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合A |
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.57% | 96.43% | 179.00 | 32.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.37% | 96.63% | 190.00 | 29.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 10.42% | 89.58% | 201.00 | 24.34万元 | -- |