汇添富丰穗60天持有债券A
(021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模1.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3356 / 7196)
相关基金: 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富丰穗60天持有债券A.(021801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富丰穗60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1.66亿1.61亿元--
2025-09-301.03元8,625.84万8,400.70万元--
2025-06-301.02元1.16亿1.14亿元--
2025-03-311.01元2.27亿2.25亿元--
2024-11-19----8.77亿元--

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