汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4335 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.26% | 0.15% | 0.08% | 0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | 0.10% | 0.19% | 0.46% | 0.11% | 0.14% | 0.29% | 0.17% | 0.25% | 0.68% | 0.13% | 0.27% | 0.34% | 3.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.24% | 0.27% |