汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3356 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.09万元 | 0.20% | 11.52万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |