汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3711 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.09万元 | 0.20% | 11.52万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |