汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3356 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富丰穗60天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021801 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-19 | |
| 总份额 | 3.28亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。其他投资策略还包括期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 汇添富丰穗60天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021801 | 021802 |
| 子基金份额 | 1.61亿 份 (2025-12-31) | 1.68亿 份 (2025-12-31) |