汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-03) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3354 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |