汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4338 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 96.62% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 96.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 794.37万 | 2.26% |
| 3 | 其他资产 | 394.25万 | 1.12% |
加载中......