汇添富丰穗60天持有债券A (021801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0394元 (2026-03-20) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3413 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券C |
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汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 97.40% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 97.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 589.77万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 291.41万 | 0.86% |
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