嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1992元 (2025-12-26) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1169 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-10-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |