嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1424 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式(021799) |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-25 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-22 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-11 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-15 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |