嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3091元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (1462 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式(021799) |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-18 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-12 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |