嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2186元 (2026-02-24) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1546 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-05 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-31 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |