嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1696元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (1808 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-10-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-14 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-21 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-05 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |