嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1696元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (1808 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 5.30万元 | 0.80% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 5.30万元 | 0.80% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.73万元 | 0.80% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.73万元 | 0.80% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.93万元 | 0.80% | 9,835.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.93万元 | 0.80% | 9,835.00元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |