嘉实中证A100指数增强发起式C
(021800.jj ) 中证A100 (半年) 申		基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模50.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (1961 / 6377)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证A100指数增强发起式C.(021800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A100指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元50.09万37.40万元--
2026-03-311.16元16.17万13.90万元--
2025-12-311.19元54.17万45.56万元--
2025-09-301.20元49.37万41.30万元--
2025-06-301.00元10.26万10.28万元--
2025-03-310.98元14.07万14.32万元--

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