嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模49.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.1992元 (2025-12-26) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1169 / 5474)
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实中证A100指数增强发起式C.(021800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A100指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	49.37万	41.30万元	--
2025-06-30	1.00元	10.26万	10.28万元	--
2025-03-31	0.98元	14.07万	14.32万元	--