嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1696元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (1808 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,395.17万 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 1,395.17万 | 88.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.18万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 73.85万 | 4.71% |
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