嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2186元 (2026-02-24) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1546 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,204.64万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 1,204.64万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.58万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 926.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 722.50万 | 56.04% |
| 采矿业 | 109.08万 | 8.46% |
| 金融业 | 93.86万 | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.49万 | 3.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.38万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.94万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.56万 | 0.74% |
| 建筑业 | 7.34万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 4.79万 | 0.37% |
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