嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2755元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1234 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式(021799) |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-22 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-01 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-25 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-22 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-11 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-15 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |