嘉实中证A100指数增强发起式C (021800.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1696元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (1808 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式A |
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嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 66.00 | 7,589.61元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 46.00 | 1.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 22.00 | 4,661.32元 | -- |