华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6379元 (2026-02-27) 基金经理尚烁徽滕春晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率10.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.82% (97 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6379元 | 1.8589元 |
| 2026-02-26 | 1.6590元 | 1.8800元 |
| 2026-02-25 | 1.6202元 | 1.8412元 |
| 2026-02-24 | 1.5936元 | 1.8146元 |
| 2026-02-13 | 1.5426元 | 1.7636元 |
| 2026-02-12 | 1.5583元 | 1.7793元 |
| 2026-02-11 | 1.4998元 | 1.7208元 |
| 2026-02-10 | 1.4862元 | 1.7072元 |
| 2026-02-09 | 1.4922元 | 1.7132元 |
| 2026-02-06 | 1.4272元 | 1.6482元 |
| 2026-02-05 | 1.4535元 | 1.6745元 |
| 2026-02-04 | 1.4914元 | 1.7124元 |
| 2026-02-03 | 1.5312元 | 1.7522元 |
| 2026-02-02 | 1.4743元 | 1.6953元 |
| 2026-01-30 | 1.5401元 | 1.7611元 |
| 2026-01-29 | 1.5148元 | 1.7358元 |
| 2026-01-28 | 1.5618元 | 1.7828元 |
| 2026-01-27 | 1.5771元 | 1.7981元 |
| 2026-01-26 | 1.5129元 | 1.7339元 |
| 2026-01-23 | 1.5329元 | 1.7539元 |
| 2026-01-22 | 1.5256元 | 1.7466元 |
| 2026-01-21 | 1.5260元 | 1.7470元 |
| 2026-01-20 | 1.4964元 | 1.7174元 |
| 2026-01-19 | 1.5147元 | 1.7357元 |
| 2026-01-16 | 1.5176元 | 1.7386元 |
| 2026-01-15 | 1.4988元 | 1.7198元 |
| 2026-01-14 | 1.4948元 | 1.7158元 |
| 2026-01-13 | 1.4598元 | 1.6808元 |
| 2026-01-12 | 1.4900元 | 1.7110元 |
| 2026-01-09 | 1.4616元 | 1.6826元 |
| 2026-01-08 | 1.4206元 | 1.6416元 |
| 2026-01-07 | 1.4229元 | 1.6439元 |
| 2026-01-06 | 1.3735元 | 1.5945元 |
| 2026-01-05 | 1.3438元 | 1.5648元 |
| 2025-12-31 | 1.2884元 | 1.5094元 |
| 2025-12-30 | 1.3089元 | 1.5299元 |
| 2025-12-29 | 1.3109元 | 1.5319元 |
| 2025-12-26 | 1.3063元 | 1.5273元 |
| 2025-12-25 | 1.3066元 | 1.5276元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.5343元 |
| 2025-12-23 | 1.2905元 | 1.5115元 |
| 2025-12-22 | 1.2832元 | 1.5042元 |
| 2025-12-19 | 1.2377元 | 1.4587元 |
| 2025-12-18 | 1.2584元 | 1.4794元 |
| 2025-12-17 | 1.2819元 | 1.5029元 |
| 2025-12-16 | 1.2407元 | 1.4617元 |
| 2025-12-15 | 1.2497元 | 1.4707元 |
| 2025-12-12 | 1.2975元 | 1.5185元 |
| 2025-12-11 | 1.2604元 | 1.4814元 |
| 2025-12-10 | 1.2830元 | 1.5040元 |