华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2884元 (2025-12-31) 基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.22% (194 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2884元 | 1.5094元 |
| 2025-12-30 | 1.3089元 | 1.5299元 |
| 2025-12-29 | 1.3109元 | 1.5319元 |
| 2025-12-26 | 1.3063元 | 1.5273元 |
| 2025-12-25 | 1.3066元 | 1.5276元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.5343元 |
| 2025-12-23 | 1.2905元 | 1.5115元 |
| 2025-12-22 | 1.2832元 | 1.5042元 |
| 2025-12-19 | 1.2377元 | 1.4587元 |
| 2025-12-18 | 1.2584元 | 1.4794元 |
| 2025-12-17 | 1.2819元 | 1.5029元 |
| 2025-12-16 | 1.2407元 | 1.4617元 |
| 2025-12-15 | 1.2497元 | 1.4707元 |
| 2025-12-12 | 1.2975元 | 1.5185元 |
| 2025-12-11 | 1.2604元 | 1.4814元 |
| 2025-12-10 | 1.2830元 | 1.5040元 |
| 2025-12-09 | 1.2771元 | 1.4981元 |
| 2025-12-08 | 1.2719元 | 1.4929元 |
| 2025-12-05 | 1.2299元 | 1.4509元 |
| 2025-12-04 | 1.2243元 | 1.4453元 |
| 2025-12-03 | 1.2140元 | 1.4350元 |
| 2025-12-02 | 1.2209元 | 1.4419元 |
| 2025-12-01 | 1.2435元 | 1.4645元 |
| 2025-11-28 | 1.2459元 | 1.4669元 |
| 2025-11-27 | 1.2195元 | 1.4405元 |
| 2025-11-26 | 1.2299元 | 1.4509元 |
| 2025-11-25 | 1.2258元 | 1.4468元 |
| 2025-11-24 | 1.1990元 | 1.4200元 |
| 2025-11-21 | 1.1847元 | 1.4057元 |
| 2025-11-20 | 1.2364元 | 1.4574元 |
| 2025-11-19 | 1.2462元 | 1.4672元 |
| 2025-11-18 | 1.2627元 | 1.4837元 |
| 2025-11-17 | 1.2583元 | 1.4793元 |
| 2025-11-14 | 1.2717元 | 1.4927元 |
| 2025-11-13 | 1.3031元 | 1.5241元 |
| 2025-11-12 | 1.2964元 | 1.5174元 |
| 2025-11-11 | 1.2919元 | 1.5129元 |
| 2025-11-10 | 1.2988元 | 1.5198元 |
| 2025-11-07 | 1.3000元 | 1.5210元 |
| 2025-11-06 | 1.3081元 | 1.5291元 |
| 2025-11-05 | 1.2821元 | 1.5031元 |
| 2025-11-04 | 1.2876元 | 1.5086元 |
| 2025-11-03 | 1.3152元 | 1.5362元 |
| 2025-10-31 | 1.3043元 | 1.5253元 |
| 2025-10-30 | 1.3347元 | 1.5557元 |
| 2025-10-29 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-10-28 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-10-27 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-10-24 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-10-23 | 1.4988元 | 1.4988元 |