华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6416元 (2026-03-02) 基金经理尚烁徽滕春晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率10.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.57% (104 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,292.16万 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2,292.16万 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.49万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,047.54万 | 82.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.53万 | 5.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.09万 | 4.39% |
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