华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理滕春晓基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9217元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率77.48% (105 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,270.92万 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 2,270.92万 | 84.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 419.22万 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 8,325.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,136.39万 | 79.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.53万 | 5.00% |
加载中......