华泰保兴产业升级混合发起A
(021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模1,964.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.4616元 (2026-01-09) 基金经理尚烁徽滕春晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率10.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.39% (109 / 8998)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴产业升级混合发起A.(021792) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴产业升级混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.57元1,964.35万1,250.22万元--
2025-06-301.03元1,075.46万1,046.99万元--
2025-03-311.03元1,075.04万1,043.42万元--
2024-12-310.99元1,045.27万1,053.28万元--
2024-09-241.00元1,053.58万1,053.68万元--

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