华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理滕春晓基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9217元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率77.48% (105 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9217元 | 2.5598元 |
| 2026-07-09 | 2.0646元 | 2.7027元 |
| 2026-07-08 | 1.9170元 | 2.5551元 |
| 2026-07-07 | 1.9043元 | 2.5424元 |
| 2026-07-06 | 1.8825元 | 2.5206元 |
| 2026-07-03 | 1.8823元 | 2.5204元 |
| 2026-07-02 | 1.9109元 | 2.5490元 |
| 2026-07-01 | 2.0484元 | 2.6865元 |
| 2026-06-30 | 2.1121元 | 2.7502元 |
| 2026-06-29 | 2.0235元 | 2.6616元 |
| 2026-06-26 | 1.9843元 | 2.6224元 |
| 2026-06-25 | 2.0432元 | 2.6813元 |
| 2026-06-24 | 1.9617元 | 2.5998元 |
| 2026-06-23 | 1.9166元 | 2.5547元 |
| 2026-06-22 | 1.9846元 | 2.6227元 |
| 2026-06-18 | 1.9517元 | 2.5898元 |
| 2026-06-17 | 1.8670元 | 2.5051元 |
| 2026-06-16 | 1.8207元 | 2.4588元 |
| 2026-06-15 | 1.7627元 | 2.4008元 |
| 2026-06-12 | 1.6608元 | 2.2989元 |
| 2026-06-11 | 1.6687元 | 2.3068元 |
| 2026-06-10 | 1.6909元 | 2.3290元 |
| 2026-06-09 | 1.7254元 | 2.3635元 |
| 2026-06-08 | 1.6417元 | 2.2798元 |
| 2026-06-05 | 1.6957元 | 2.3338元 |
| 2026-06-04 | 1.7632元 | 2.4013元 |
| 2026-06-03 | 1.7361元 | 2.3742元 |
| 2026-06-02 | 1.6843元 | 2.3224元 |
| 2026-06-01 | 1.6136元 | 2.2517元 |
| 2026-05-29 | 1.6981元 | 2.3362元 |
| 2026-05-28 | 1.7680元 | 2.4061元 |
| 2026-05-27 | 2.1548元 | 2.3758元 |
| 2026-05-26 | 2.1955元 | 2.4165元 |
| 2026-05-25 | 2.2155元 | 2.4365元 |
| 2026-05-22 | 2.1302元 | 2.3512元 |
| 2026-05-21 | 2.0518元 | 2.2728元 |
| 2026-05-20 | 2.1388元 | 2.3598元 |
| 2026-05-19 | 2.1023元 | 2.3233元 |
| 2026-05-18 | 2.0347元 | 2.2557元 |
| 2026-05-15 | 2.0087元 | 2.2297元 |
| 2026-05-14 | 2.0628元 | 2.2838元 |
| 2026-05-13 | 2.1274元 | 2.3484元 |
| 2026-05-12 | 2.0816元 | 2.3026元 |
| 2026-05-11 | 2.0335元 | 2.2545元 |
| 2026-05-08 | 1.9570元 | 2.1780元 |
| 2026-05-07 | 1.9829元 | 2.2039元 |
| 2026-05-06 | 1.9388元 | 2.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.8868元 | 2.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.8270元 | 2.0480元 |
| 2026-04-28 | 1.7994元 | 2.0204元 |