华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理滕春晓基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9217元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率77.48% (105 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.4171 元 | 1,310.15万 | 546.47万元 | 19.36% | 19.36% |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.221 元 | 1,250.22万 | 276.30万元 | 13.87% | 13.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |