华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4229元 (2026-01-07) 基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率10.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.52% (130 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起C |
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.61万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.50万元 | 1.20% | 5,825.00元 | 0.20% |