估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
天弘永利兴宁债券C
(021787.jj )
申
基金经理
张馨元
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
2.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(6489 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘永利兴宁债券A
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 基金投资策略和运作
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