天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3680 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利兴宁债券(021786) |
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |