天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-10-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-10-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |