天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6536 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利兴宁债券(021786) |
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |