天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |