天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3849 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利兴宁债券(021786) |
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘永利兴宁债券 | |
| 基金主代码 | 021786 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-03 | |
| 总份额 | 4.14亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘永利兴宁债券A | 天弘永利兴宁债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021786 | 021787 |
| 子基金份额 | 7,054.99万 份 (2026-03-31) | 3.43亿 份 (2026-03-31) |