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公告
天弘永利兴宁债券C
(021787.jj )
申
基金经理
张馨元
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
2.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0281
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6455 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘永利兴宁债券A
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘永利兴宁债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2.24亿
2.19亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
3.55亿
3.43亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.50亿
4.36亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
7.12亿
6.95亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
17.76亿
17.67亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
32.73亿
33.02亿
元
--