天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3680 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利兴宁债券(021786) |
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 794.00 | 10.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.94% | 2.06% | 2,856.00 | 22.12万元 | -- |