天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6536 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利兴宁债券(021786) |
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 0.40% | -1.06% | 0.44% | -0.74% | -1.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% |
| 2025 | -0.16% | -0.88% | -0.02% | 0.23% | 0.80% | 0.35% | 1.32% | 0.68% | 0.04% | 0.09% | -0.38% | 0.96% | 3.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.18% |