天弘永利兴宁债券C
(021787.jj ) 申
基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模2.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6455 / 7516)
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.95%0.40%-1.06%0.44%-0.74%-1.05%-0.03%0.61%0.23%-0.16%-----0.42%
2025-0.16%-0.88%-0.02%0.23%0.80%0.35%1.32%0.68%0.04%0.09%-0.38%0.96%3.04%
2024----------------------0.18%0.18%