估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘永利兴宁债券C
(021787.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张馨元
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
3.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0412
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3849 / 7282)
相关基金:
主从基金:
天弘永利兴宁债券(021786)
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史资产组合