天弘永利兴宁债券C (021787.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模4.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-03-13) 基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2333 / 7201)
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-12

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数据起始于2020年。

天弘永利兴宁债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-12	--	0.60%	--	0.20%
2024-12-05	--	0.60%	--	0.20%