国泰润利纯债债券C (021785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5956 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰润利纯债债券(003517) |
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0530元 |
| 2026-05-27 | 1.0367元 | 1.0529元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0528元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0527元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.0526元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0526元 |
| 2026-05-19 | 1.0364元 | 1.0526元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.0524元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.0523元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.0522元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.0521元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.0520元 |
| 2026-05-06 | 1.0358元 | 1.0520元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.0519元 |
| 2026-04-29 | 1.0356元 | 1.0518元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.0517元 |
| 2026-04-27 | 1.0354元 | 1.0516元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.0516元 |
| 2026-04-23 | 1.0354元 | 1.0516元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0515元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0513元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.0512元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0510元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.0510元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0509元 |
| 2026-04-13 | 1.0346元 | 1.0508元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0503元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.0502元 |
| 2026-03-31 | 1.0340元 | 1.0502元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0499元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0498元 |
| 2026-03-25 | 1.0335元 | 1.0497元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0497元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0334元 | 1.0496元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0495元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0495元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0493元 |