国泰润利纯债债券C(021785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 23.07亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 26.62亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 16.34亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.43亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,009.79万 | 7,949.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 499.00 | 491.00元 | -- |