国泰润利纯债债券C (021785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5811 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰润利纯债债券(003517) |
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国泰润利纯债债券C(021785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 26.62亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 16.34亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.43亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,009.79万 | 7,949.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 499.00 | 491.00元 | -- |