国泰润利纯债债券C(021785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.0516元 |
| 2026-04-23 | 1.0354元 | 1.0516元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0515元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0513元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.0512元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0510元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.0510元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0509元 |
| 2026-04-13 | 1.0346元 | 1.0508元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0507元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0503元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.0502元 |
| 2026-03-31 | 1.0340元 | 1.0502元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0499元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0498元 |
| 2026-03-25 | 1.0335元 | 1.0497元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0497元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0334元 | 1.0496元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0495元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0495元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0493元 |
| 2026-03-16 | 1.0330元 | 1.0492元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0490元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0489元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0488元 |
| 2026-03-09 | 1.0325元 | 1.0487元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.0488元 |
| 2026-03-05 | 1.0324元 | 1.0486元 |
| 2026-03-04 | 1.0324元 | 1.0486元 |
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.0484元 |
| 2026-03-02 | 1.0321元 | 1.0483元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.0481元 |
| 2026-02-26 | 1.0318元 | 1.0480元 |
| 2026-02-25 | 1.0318元 | 1.0480元 |
| 2026-02-24 | 1.0319元 | 1.0481元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0312元 | 1.0474元 |
| 2026-02-10 | 1.0311元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0311元 | 1.0473元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.0471元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.0470元 |