国泰润利纯债债券C(021785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0312元 | 1.0474元 |
| 2026-02-10 | 1.0311元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0311元 | 1.0473元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.0471元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.0470元 |
| 2026-02-04 | 1.0307元 | 1.0469元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0468元 |
| 2026-02-02 | 1.0306元 | 1.0468元 |
| 2026-01-30 | 1.0305元 | 1.0467元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.0467元 |
| 2026-01-28 | 1.0304元 | 1.0466元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 1.0466元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.0466元 |
| 2026-01-23 | 1.0303元 | 1.0465元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.0464元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0301元 | 1.0463元 |
| 2026-01-19 | 1.0299元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0299元 | 1.0461元 |
| 2026-01-15 | 1.0297元 | 1.0459元 |
| 2026-01-14 | 1.0296元 | 1.0458元 |
| 2026-01-13 | 1.0295元 | 1.0457元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.0456元 |
| 2026-01-09 | 1.0292元 | 1.0454元 |
| 2026-01-08 | 1.0290元 | 1.0452元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.0449元 |
| 2026-01-06 | 1.0289元 | 1.0451元 |
| 2026-01-05 | 1.0291元 | 1.0453元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.0451元 |
| 2025-12-30 | 1.0286元 | 1.0448元 |
| 2025-12-29 | 1.0285元 | 1.0447元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.0447元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.0446元 |
| 2025-12-24 | 1.0283元 | 1.0445元 |
| 2025-12-23 | 1.0283元 | 1.0445元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0444元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0443元 |
| 2025-12-18 | 1.0280元 | 1.0442元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0441元 |
| 2025-12-16 | 1.0278元 | 1.0440元 |
| 2025-12-15 | 1.0278元 | 1.0440元 |
| 2025-12-12 | 1.0277元 | 1.0439元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.0439元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0438元 |
| 2025-12-09 | 1.0276元 | 1.0438元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0437元 |
| 2025-12-05 | 1.0274元 | 1.0436元 |
| 2025-12-04 | 1.0274元 | 1.0436元 |