国泰润利纯债债券C(021785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0561元 |
| 2026-09-10 | 1.0272元 | 1.0561元 |
| 2026-09-09 | 1.0272元 | 1.0561元 |
| 2026-09-08 | 1.0271元 | 1.0560元 |
| 2026-09-07 | 1.0271元 | 1.0560元 |
| 2026-09-04 | 1.0270元 | 1.0559元 |
| 2026-09-03 | 1.0269元 | 1.0558元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0557元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0557元 |
| 2026-08-31 | 1.0268元 | 1.0557元 |
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.0555元 |
| 2026-08-27 | 1.0266元 | 1.0555元 |
| 2026-08-26 | 1.0266元 | 1.0555元 |
| 2026-08-25 | 1.0266元 | 1.0555元 |
| 2026-08-24 | 1.0266元 | 1.0555元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0553元 |
| 2026-08-20 | 1.0264元 | 1.0553元 |
| 2026-08-19 | 1.0264元 | 1.0553元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0553元 |
| 2026-08-17 | 1.0263元 | 1.0552元 |
| 2026-08-14 | 1.0262元 | 1.0551元 |
| 2026-08-13 | 1.0261元 | 1.0550元 |
| 2026-08-12 | 1.0261元 | 1.0550元 |
| 2026-08-11 | 1.0261元 | 1.0550元 |
| 2026-08-10 | 1.0260元 | 1.0549元 |
| 2026-08-07 | 1.0259元 | 1.0548元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0548元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0547元 |
| 2026-08-04 | 1.0258元 | 1.0547元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0546元 |
| 2026-07-31 | 1.0256元 | 1.0545元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0545元 |
| 2026-07-29 | 1.0255元 | 1.0544元 |
| 2026-07-28 | 1.0255元 | 1.0544元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.0544元 |
| 2026-07-24 | 1.0255元 | 1.0544元 |
| 2026-07-23 | 1.0254元 | 1.0543元 |
| 2026-07-22 | 1.0254元 | 1.0543元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.0543元 |
| 2026-07-20 | 1.0253元 | 1.0542元 |
| 2026-07-17 | 1.0252元 | 1.0541元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.0541元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0541元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0541元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.0540元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0540元 |
| 2026-07-09 | 1.0250元 | 1.0539元 |
| 2026-07-08 | 1.0250元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0539元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0538元 |