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净值&收盘价
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概况
公告
国泰润利纯债债券C
(021785.jj )
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-08
总资产规模
23.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0272
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(5992 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰润利纯债债券A
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国泰润利纯债债券C(021785) - 基金投资策略和运作
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