国泰润利纯债债券C
(021785.jj )
基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模23.07亿 (2026-06-30) 基金净值1.0273 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5995 / 7475)
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.14%0.20%0.16%0.11%0.07%0.08%0.12%0.05%------1.08%
20250.08%0.06%0.36%0.23%0.23%0.19%0.19%0.10%0.14%0.28%0.10%0.16%2.11%
2024------------0.39%-0.06%-0.12%0.15%0.25%0.35%0.97%