国泰润利纯债债券C(021785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.95亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 57.72亿 | 97.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.23亿 | 2.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 848.97万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 905.82万 | 0.15% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.95亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 57.72亿 | 97.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.23亿 | 2.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 848.97万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 905.82万 | 0.15% |