国泰润利纯债债券C(021785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.71亿 | 93.10% |
| (其中) 债券 | 67.49亿 | 91.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.22亿 | 1.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 6.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 707.64万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 168.51万 | 0.02% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.71亿 | 93.10% |
| (其中) 债券 | 67.49亿 | 91.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.22亿 | 1.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 6.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 707.64万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 168.51万 | 0.02% |