国泰润利纯债债券C (021785.jj ) 申	基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模23.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0272元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5992 / 7475)
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0127 元	25.75亿	3,269.92万元	1.22%	1.22%
2024-10-16	2024-10-16	0.0162 元	491.00	7.95元	1.59%	1.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。