国泰润利纯债债券C (021785.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模16.34亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5717 / 7212)
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-16	2024-10-16	0.0162 元	491.00	7.95元	1.59%	1.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。