汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2576元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (124 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-10 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-04 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-25 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-06 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-29 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |