汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3473元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (85 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-25 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-20 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-19 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-17 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-14 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-06 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-04 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-03 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-31 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-28 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-23 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-13 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-06 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-03 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-01 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-18 | 1.3848元 | 1.3848元 |